Retail USA Portfolio Fund
Fondkonzept
Investition in Wal-Mart Shadow Anchored Shopping Center, die in unmittelbarer Nachbarschaft zu Wal-Mart liegen, des größten und erfolgreichsten Einzelhändlers der Welt, mit einem Portfolio von 34 Standorten verteilt auf 14 Bundesstaaten der USA.
Investitionsvolumen
Geplantes Gesamtinvestitionsvolumen
US$ 139,6 Mio.
Eigenkapital
US$ 34,5Mio.
Mindestbeteiligung
US$ 15.000 zzgl. 5% Agio
Geplante Kapitalbindungsdauer
Prognosezeitraum 10 Jahre ab Fondsschließung (je nach Marktlage vorzeitiger Verkauf des Portfolios möglich)
Geplante Ausschüttungen
Laufende Ausschüttungen von 7 % p.a. stufenweise ansteigend auf 8 % p.a.
Gesamtverzinsung
12,3 % p.a. vor Steuern, beim geplanten Verkauf des Portfolios Prognoseergebnis nach 10 Jahren)
Steuerliche Aspekte
Attraktive Nach-Steuer-Gewinne durch Freibeträge in den USA und vergleichsweise niedrige US-Steuersätze. In Deutschland sind die Ausschüttungen – unter Progressionsvorbehalt – steuerfrei und damit auch abgeltungsteuerfrei.
Fazit
Das Angebot richtet sich an sicherheitsorientierter
Anleger, die Wert
auf kontinuierliche, jährliche Ausschüttungen
legen mit einem etwas
längeren Anlagehorizont.
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